 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告 2017 年 04 月 1 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 第一節重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人于德翔、主管會計工作負責人杜波及會計機構負責人(會計主管人員)杜波聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司存在產業政策風險、管理風險、投資并購風險、新業務拓展風險、電動汽車投資業務出現的短期虧損風險、海外業務風險等，敬請廣大投資者注意投資風險。詳細內容見詳細內容見“第四節管理層討論與分析”之“九、公司未來發展的展望”中公司可能面對的風險因素。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 997,570,075 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.20 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 0 股。 2 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 目錄 第一節重要提示、目錄和釋義 .........................................................................................................6 第二節公司簡介和主要財務指標 .....................................................................................................9 第三節公司業務概要 .......................................................................................................................24 第四節經營情況討論與分析 ...........................................................................................................47 第五節重要事項 ...............................................................................................................................63 第六節股份變動及股東情況 ...........................................................................................................70 第七節優先股相關情況 ...................................................................................................................70 第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況 ...........................................................................71 第九節公司治理 ...............................................................................................................................80 第十節公司債券相關情況 ...............................................................................................................88 第十一節財務報告 ...........................................................................................................................89 第十二節備查文件目錄 .................................................................................................................221 3 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 釋義 釋義項 指 釋義內容 特銳德、公司、本公司 指 廣州特銳德電氣股份有限公司 新工業園、特銳德工業園 指 廣州市嶗山區松嶺路 336 號特銳德電氣工業園 廣東中電 指 廣東中電新源電氣有限公司，本公司全資子公司 特來電 指 廣州特來電新能源有限公司，本公司全資子公司 設計院 指 廣州特銳德設計院有限公司，本公司全資子公司 特銳德高壓 指 廣州特銳德高壓設備有限公司，本公司全資子公司 西海岸工業園 指 特銳德高壓在膠州建設的工業園項目 川開電氣 指 川開電氣有限公司，本公司全資子公司 特銳德高壓 指 廣州特銳德高壓設備有限公司，本公司全資子公司 廣東特銳德 指 廣東特銳德電氣有限公司，本公司控股子公司，公司出資比例 90% 廣州特銳德 指 廣州特銳德高壓電器有限公司，本公司控股子公司，公司出資比例 80% 廣州特銳德智能 指 廣州特銳德智能充電科技有限公司，本公司控股子公司，公司出資比例 80% 一拉得 指 廣州一拉得電網自動化有限公司，本公司控股子公司，公司出資比例 52.42% 特瑞德（廣州） 指 特瑞德電氣（廣州）有限公司，英文名稱"Tavrida Electric (Qingdao) Co., Ltd." 本公司控股子公司，公司出資比例 51% 晉能科技 指 廣東晉能電力科技有限公司，本公司控股子公司，公司出資比例 51.02% 晉緣電力、晉緣清洗 指 廣東晉緣電力化學清洗中心有限公司，本公司參股公司，公司出資比例 48.98% 廣東電能 指 廣東電能發展股份有限公司，本公司參股公司，公司出資比例 15% 廣州恒益 指 廣東晉能集團廣州恒益節能服務有限公司，本公司參股公司，公司出資比例 26.67% 特銳德控股 指 特銳德控股有限公司，本公司控股子公司，公司出資比例 51% 特銳德國際 指 特銳德國際有限公司，本公司控股子公司特銳德控股有限公司設立的全資子公 司 廣東冠銳 指 廣東冠銳種業科技股份有限公司，本公司參股子公司，公司出資比例 20% 證監會 指 中國證券監督管理委員會 報告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 戶外成套變電站、組合式變電站、預裝式變電站，是一種將高壓開關設備、變 箱式變電站、箱變 指 壓器、低壓配電設備、功率因數補償裝置及電度計量裝置等變電設備組合成一 體的成套配電設備 4 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 高壓開關 指 用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換中起通斷、控制或保護等作用，電 壓等級在 3.6kV～550kV 的電氣產品 一次設備、一次產品 指 發電機、變壓器、線路和受電器等直接參與生產、輸送、分配和使用電能的電 力設備 二次設備、二次產品 指 完成對電力系統的操作控制、運行監視測量和繼電保護等功能的設備，包括繼 電保護裝置、各種自動控制裝置、測量計量設備、通信以及操作電源等部分 開關柜 指 用于輸配電過程中起通斷、控制、測量、保護、調節等作用的電器產品，按照 電壓等級可分為高壓開關柜和低壓開關柜 斷路器 指 電路中能夠根據一定的電路狀況而將某一部分電路斷開的設備。按照其使用范 圍可分為高壓斷路器和低壓斷路器 環網柜 指 專門為城市配電回收的專用設備，設備可實現電源進出，電源輸送功能 GasInsulated Switchgear，即氣體絕緣金屬封閉開關設備，國際上稱為"氣體絕緣 GIS 指 變電站"。它將一座變電站中除變壓器以外的一次設備，包括斷路器、避雷器、 隔離開關、接地開關、電壓互感器、電流互感器、一次母線、電纜終端、進出 線套管等，經優化設計后有機地組合成一個整體 Hybrid Gas Insulated Switchgear，即混合氣體絕緣開關設備，是一種介于常規空 HGIS 指 氣絕緣開關設備（AIS）和氣體絕緣開關設備（GIS）之間的新型戶外封閉式組 合電器 kV 指 千伏，電壓的單位 PPP 指 "Public-Private-Partnership"縮寫，又稱"公私合作模式"，是公共基礎設施一種項 目融資模式 5 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 第二節公司簡介和主要財務指標 一、公司信息 股票簡稱 特銳德 股票代碼 300001 公司的中文名稱 廣州特銳德電氣股份有限公司 公司的中文簡稱 特銳德 公司的外文名稱（如有） Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. 公司的外文名稱縮寫（如有） TGOOD 公司的法定代表人 于德翔 注冊地址 廣州市嶗山區松嶺路 336 號 注冊地址的郵政編碼 266104 辦公地址 廣州市嶗山區松嶺路 336 號 辦公地址的郵政編碼 266104 公司國際互聯網網址 電子信箱 ir@tgood.cn 二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 Yingtao Sun 楊坤 聯系地址 廣州市嶗山區松嶺路 336 號 廣州市嶗山區松嶺路 336 號 電話 0532-80938126 0532-80938126 傳真 0532-89083388 0532-89083388 電子信箱 ir@tgood.cn ir@tgood.cn 三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 《證券時報》《中國證券報》《廣東證券報》 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 廣州市嶗山區松嶺路 336 號特銳德董事會辦公室 四、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 6 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 會計師事務所名稱 廣東和信會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 廣州市經十路 13777 號中潤世紀廣場 18 號 14 層 簽字會計師姓名 孫涌、孫震 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 □ 適用 √ 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 √ 適用 □ 不適用 財務顧問名稱 財務顧問辦公地址 財務顧問主辦人姓名 持續督導期間 廣發證券股份有限公司 廣東市西城區金融大街 5 號新 趙瑞梅、劉世杰 2015 年 12 月 1 日--2016 年 12 盛大廈 B 座 9 層 月 31 日 五、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增減 2014 年 營業收入（元） 6,108,506,278.53 3,001,981,471.73 103.48% 1,932,054,240.13 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 251,527,566.35 145,609,756.44 72.74% 159,088,189.11 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 216,029,601.22 126,000,856.88 71.45% 145,572,595.55 益的凈利潤（元） 經營活動產生的現金流量凈額（元） 387,408,504.00 319,001,514.08 21.44% 112,513,535.82 基本每股收益（元/股） 0.25 0.16 56.25% 0.180 稀釋每股收益（元/股） 0.25 0.16 56.25% 0.180 加權平均凈資產收益率 9.72% 9.06% 0.66% 11.77% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增 2014 年末 減 資產總額（元） 11,736,868,241.31 6,402,222,038.75 83.32% 3,030,165,356.22 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,711,244,566.99 2,461,295,936.50 10.16% 1,413,739,608.03 六、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 875,029,892.80 1,454,295,701.63 775,703,063.37 3,003,477,620.78 歸屬于上市公司股東的凈利潤 50,062,150.31 44,976,499.15 31,524,865.11 124,964,051.78 歸屬于上市公司股東的扣除非經 48,884,779.66 40,409,806.87 29,611,486.38 97,123,528.31 常性損益的凈利潤 7 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 經營活動產生的現金流量凈額 -282,223,442.00 -342,334,076.68 501,573,179.84 510,392,842.87 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □ 是 √ 否 七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、非經常性損益項目及金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 2016 年金額 2015 年金額 2014 年金額 說明 非流動資產回收損益（包括已計提資產減值 240,180.76 128,602.62 31,140.61 - 準備的沖銷部分） 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切 相關，按照國家統一標準定額或定量享受的 38,462,922.04 24,215,643.80 11,450,979.93 政府補助除外） 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占 3,632,090.01 用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投 資成本小于取得投資時應享有被投資單位可 3,926,843.80 辨認凈資產公允價值產生的收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,229,015.23 -202,647.80 49,272.40 減：所得稅影響額 7,109,747.61 3,926,838.41 1,729,723.58 少數股東權益影響額（稅后） 956,495.30 348,655.41 212,919.60 合計 35,497,965.13 19,608,899.56 13,515,593.56 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公 開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應 說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益的項目的情形。 8 廣州特銳德電氣股份有限公司 2016 年年度報告全文 第三節公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 (責任編輯：admin) |
